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日经225指数是什么?成分股有哪些?日经225指数如何投资?

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日经225指数是投资日本市场的重要参考指标,也是日本历史最悠久的股票指数。成分股包含日本225家流动性和交易量最大的日本知名企业,包含Uniqlo母公司(迅销控股公司)、软银集团…

日经225指数是投资日本市场的重要参考指标,也是日本历史最悠久的股票指数。

成分股包含日本225家流动性和交易量最大的日本知名企业,包含Uniqlo母公司(迅销控股公司)、软银集团、大金工业等知名企业,在日本的地位相当于美国的道琼工业平均指数。

本篇文章市场先生介绍日经225指数,包含历史走势、成分股有哪些、以及日经225指数投资工具介绍。

日经225指数是什么?

日经225指数(英文:Nikkei 225 Index):意思是追踪上市于东京证券交易所的225家大型企业的股票指数,采用股价加权法编制,当公司的股价越高,权重占比也越高。

日经225指数是日本历史最悠久的日股指数,又称为日经指数、日经225股票平均指数、日本经济平均指数,1950年由日本经济新闻社编制,而「日经」两个字,就是指日本经济报纸《日经》(Nikkei)。

成分股纳入日本股市中成交量最大、市场流通性高的225家公司,包含Uniqlo母公司(迅销控股公司)、软银集团、大金工业等知名企业。

指数编制方式是采用股价加权法,因此公司股价会影响在指数占的权重,不少人将它视为投资日本市场的重要参考指标。

股价加权法是一种早年许多指数采用的方法,例如道琼工业指数也是股价加权法,但这种加权法存在许多缺陷,包括大公司不见得占较大权重,且其中成分股减资、股票分割等因素,都会让指数权重发生变化。市值加权法是一种更好的指数加权方法,目前日本东证指数与日经225指数类似,都是表彰日本大型股表现,但东证指数是采用市值加权,相对更加值得参考。

日经225的开盘与休市时间:

日本交易时间含台湾有一点时差,交易时间分为上、下午盘:

  • 早盘(早市):台湾时间08:00~10:30
  • 午盘(午市):台湾时间11:30~14:00
日经225指数基本资料
中文名称 日本经济平均股价指数
英文名称  Nikkei Stock Average Index
(Nikkei 225)
指数代码 Bloomberg代号:NKS
成立日期 1950/9/7
成分股母体 发行量加权股价指数
筛选条件 在东京证券交易所上市股票中,筛选出成交量最大、市场流通性最高
的225支股票
排序条件 不排序
调整频率 每年调整两次
(4月初和10月初)
成分股
权重上限
无设限
成分股数量 225
加权方法 股价加权法
编制机构 日本经济新闻社
指数官网 日经225指数官网连结
资料整理:Mr.Market市场先生

日经225指数成分股有哪些?

日经225指数成分股涵盖了日本东京证券交易所(TSE)交易的225档日本国内最大股票,可以作为日本股市整体表现和经济走势的指标。

日经225指数的产业分布

日经225指数的产业分布主要集中两大产业,分别是科技(48.1%)、消费品(23.1%)。

日经225指数-成分股产业分布

日经225指数前10大持股清单

日经225指数前10大持股占比约38%,占比最大的是讯销公司(10.6%),这是一家零售控股公司,大家耳熟能详的Uniqlo、GU就是这间公司旗下的品牌;其次为东京威力科创公司(5.8%)、软银集团(3.8%)。

另外台湾投资人比较熟悉的企业像是丰田、乐天、索尼、花王、资生堂等等,也都在成分股里面。

日经225指数前十大成分股(2023/03/14)
排序 公司名称 产业别 权重
1 FAST RETAILING CO., LTD.
迅销控股公司
Consumer Goods
消费品
10.65%
2 TOKYO ELECTRON LTD.
东京威力科创
Technology
科技
5.86%
3 SOFTBANK GROUP CORP.
软银集团
Technology
科技
3.88%
4 KDDI CORP.
KDDI电信公司
Technology
科技
3.00%
5 FANUC CORP
发那科公司
Technology
科技
2.90%
6 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
大金工业
Capital Goods/Others
资本设备/其他
2.86%
7 ADVANTEST CORP.
艾德万测试公司
Technology
科技
2.79%
8 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.
信越化学工业
Materials
原物料
2.51%
9 TERUMO CORP.
泰尔茂医疗器材公司
Technology
科技
1.75%
10 TDK CORP.
东电化电子公司
Technology
科技
1.74%
资料来源:Nikkei 225指数官网
资料整理:Mr.Market市场先生

日经225指数历史走势与特性介绍

日经225指数从1950年9月7日开始编制,指数值可以追溯到1949年5月16日,超过70年的历史,并且经历过了日本多次的经济变化。

1990年开始日本经济逐渐泡沫化,一直到2008年金融危机更是遭到沉重打击,持续至2010年代跌落谷底,这一段期间被称为「日本经济失去的20年」。

2011年又经历日本大地震、福岛核灾、海啸等问题,让日本经济再次衰退,
2012年底,当时日本首相安倍晋三实施宽松货币政策改革,直到2018年才看到日本经济稍微有起色。

日经225指数-历史走势

 

再将日经225指数和美股S&P500指数比较,
虽然下图所呈现的不是还原指数线图,另外还有汇率因素的影响,仍然可看出日经225指数的长期走势仍不如美股大盘。

日经225 vs S&P500

日经225指数如何投资?

指数本身不能直接投资,但可以透过ETF、差价合约(CFD)、期货来投资。

1. 长期投资者:使用追踪类似日经225指数的ETF

由于日经225指数是股价加权,其实并不符合主流的市值加权编制方式。

市场上虽然有发行投资于日本市场的ETF,在规模大的ETF中并没有追踪日经225指数的ETF。
而是追踪如MSCI Japan指数,或者东证指数的ETF。当然,如果单纯看指数数值变化,这些指数的表现和日经225指数并没有太大差异。

买ETF跟股票一样,都需要开证券户。如果是买海外ETF,有以下2种方法:

  • 透过海外券商买进,比方说很多新手会用的Firstrade。

可阅读:买美股与ETF常用海外券商推荐

  • 透过复委托,使用台股券商的户头即可(手续费大概0.5%,各家活动不同)

可阅读:最新台股股票开户券商推荐

2. 短线交易者:使用期货、差价合约CFDs 交易日经225指数:

比较简单与较多人是用差价合约(CFD)操作,如果资金较大也可以用期货,
目前全球各大交易商几乎都有提供日经225指数标的。

无论是期货或者差价合约,都是使用保证金交易,买卖上要注意规模和杠杆程度,避免过度杠杆。
另外建议就是选择规模大的交易商,无论在成本或安全性上都比较有保障。

目前有些交易商提供24小时日经225指数的差价合约商品,例如全球最大差价合约交易商IG。

重点整理:日经225指数是什么?

  1. 日经225指数(Nikkei 225 Index)追踪上市于东京证券交易所的225家大型企业的股票指数,是日本发行历史最悠久的股价指数。
  2. 日经225指数用价格加权法编制,公司的股价越高,权重占比越高,较不符合主流的市值加权编制方式
  3. 在规模大的ETF中并没有追踪日经225指数的ETF,而是追踪如MSCI Japan指数,或者东证指数的ETF
  4. 日经225指数的产业份布以资讯和金融为主,占比超过7成;前10大成分股占比约3成。
  5. 日经225指数发行超过70年,也经历过日本经济衰退的20年,直到2018年状况才开始好转,过去长期的历史走势仍不如美股S&P500大盘。
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