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2023年3月7日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦

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基本消息面   周一(3月7日),美元指数窄幅震荡,目前交投于104.92附近。美元兑一篮子货币周一下跌,为连续两个交易日下跌,美国1月份工厂订单环比下降1.6%,令市场担忧制造业…

基本消息面

   周一(3月7日),美元指数窄幅震荡,目前交投于104.92附近。美元兑一篮子货币周一下跌,为连续两个交易日下跌,美国1月份工厂订单环比下降1.6%,令市场担忧制造业最糟糕的牛鞭效应已经出现。投资者等待美联储主席鲍威尔的证词和本周晚些时候公布的就业数据,以进一步了解美联储可能继续加息多少。

   鲍威尔周二和周三在国会的证词以及周五的就业数据“将是本周的关键事件,真正证实我们上月得到的1月数据”加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示。

   美元指数已经从2月1日触及的九个月低位100.80反弹,强劲的数据和仍然很高的通胀推动投资者重新消化高利率将持续更长时间的预期。但上周四美联储最大的鹰派博斯蒂克坚持维持25点加息幅度后,美元回吐涨幅,美元指数周一下跌0.26%,收报104.27。

   2月3日发布的1月就业报告显示,美国就业岗位意外猛增51.7万个,失业率降至逾53年半最低的3.4%,这表明劳动力市场顽固地处于吃紧状态。

   Rai表示:“这在表面上似乎有点可疑,所以我们本周得到的很多数据将告诉我们,这是否真的不仅仅是可疑,或者说不仅仅是季节性调整趋势,实际上是美联储在劳动力市场的吃紧程度和这对通胀的潜在意义方面理解有什么错误。”

   周一公布的数据显示,1月美国制造业产品新订单下降,受累于民用飞机预订量骤降。

   美国纽约联邦储备银行周一表示,全球供应链已“恢复正常”,压力降至自新冠疫情打击全球采购网络、造成从微芯片到机动车等各种商品短缺之前的最低水平。

   人们将关注鲍威尔的证词,以了解美联储是否会针对最近的数据重新加快加息步伐的任何新信号。在去年多次以超大幅度加息后,美联储在过去两次会议上均加息25个基点。

   联邦基金利率期货交易员认为,美联储在3月21-22日的会议上加息25个基点的可能性为76%,加息50个基点的可能性为24%。

   不过,分析师还指出,美联储可能不愿意再次提高加息幅度,这很可能会让投资者紧张,暗示改为以25个基点加息是错误的。

   商品货币周一小幅走弱,因中国周日将今年的经济增长目标定为5%左右,低于预期。澳元兑美元周一下跌0.58%,收报0.6729;纽元兑美元周一下跌0.43%,收报0.6194。

   由Mark McCormick领导的道明证券分析师在一份报告中称,“中国5%的增长目标...令人失望,支持了我们的观点,即对中国景气复苏的看法太过乐观,这可能会给一些商品货币带来一些挑战。”

   欧元兑美元周一上涨0.47%,收报1.0682美元;英镑兑美元周一下跌0.14%,收报1.2026美元。

   美元兑日元周一窄幅震荡,收盘微涨0.06%,收报135.91,日本央行行长黑田东彦将在本周四和周五参加卸任前最后一次政策会议,市场观望情绪较浓。

   基本面利空因素

   1.美元兑一篮子货币周一下跌,投资者等待美联储主席鲍威尔的证词和本周晚些时候公布的就业数据,以进一步了解美联储可能继续加息多少。

   2.加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示, 鲍威尔周二和周三在国会的证词以及周五的就业数据“将是本周的关键事件,真正证实我们上月得到的1月数据。”

   基本面利多因素

   1.人们将关注鲍威尔的证词,以了解美联储是否会针对最近的数据重新加快加息步伐的任何新信号。在去年多次以超大幅度加息后,美联储在过去两次会议上均加息25个基点。联邦基金利率期货交易员认为,美联储在3月21-22日的会议上加息25个基点的可能性为76%,加息50个基点的可能性为24%。

   2.投资者等待美联储主席鲍威尔本周的证词。交易员们已经开始考虑加息的因素,但希望加息幅度比去年小。鲍威尔将在周二和周三向国会作证,届时他可能会被问及全球最大的石油消费国是否需要更大的加息。

   机构观点

   法兴银行前瞻澳洲联储利率决议

   法兴银行认为,近期澳大利亚宏观经济数据展现出的迹象,如通胀下降、失业率反弹、工资增长相对不温不火,以及消费放缓,都支持澳洲联储在3月份加息25个基点。法兴银行还表示,尽管金融市场对美联储政策的预期更为鹰派,但投资者也支持本行对澳洲联储终端利率将为3.85%的预期。

   渣打银行前瞻澳洲联储利率决议:将终端利率预期上修至4.1%

   渣打银行预计澳洲联储将加息25个基点至3.60%。渣打银行将澳洲联储终端利率从之前的3.50%上调为4.10%。具体而言,该行预计澳洲联储将在3月、4月和5月分别加息25个基点。此外,虽然2022年第四季度的CPI通胀率修正平均值从第三季度的1.9%放缓到1.7%,但仍然太高。这表明澳大利亚的通胀压力仍然非常普遍,预计CPI分项数据中将有84%的项目同比涨幅超过3%。这些因素增加了澳洲联储明天加息50个基点的风险。

   德银:如果日本央行跟进加息,日元或升值60%

   德意志银行预测,如果日本央行此后进入货币政策“正常化”周期,结束其数十年来始终维持的超低利率政策,而同时美联储则在加息到峰值后进入新的降息周期的话,那么日元汇率将出现扶摇直上的走势。美元兑日元汇价将从当前的136重挫至85,这意味着日元升值幅度将高达60%。德银分析师称,当前日元汇价已经比公允价值水平低了30%,这是因为在全球发达经济体央行集体加息时,日本央行仍维持零利率政策不变。因此,一旦日本方面的超低利率政策出现松动,那么汇市势将天翻地覆。不过该机构承认,综合各方面因素,日本央行大力加息的可能性仍然不大。

   三菱日联:美元兑日元上行空间有限

   日本央行将在周五召开利率决议会议,预期会维持政策不变。三菱日联金融集团的经济学家预计,美元兑日元将难以上涨。周五依然存在超预期的风险,尽管我们倾向于认为调整收益率曲线控制(YCC)政策的任务会交给下任行长。日本议会也可能在周五确认日本央行新任领导层的提名,当然,周五还有美国非农就业数据。如果日本央行利率决议如市场预期,美元兑日元走向将继续受美债收益率引导,因此美国非农就业数据将是关键。但市场对YCC的猜测不太可能平息,鉴于日本国债市场状况失衡,我们认为有充分理由可能在6月16日的政策会议上结束YCC。在这种情况下,我们认为美元兑日元的上行空间有限,尤其是考虑到2月份美债收益率飙升,继续上行空间也将变得更加有限。

   牛津经济研究院首席:通胀压力使鲍威尔成为美国国会关注的焦点

   美联储主席鲍威尔的任务变得更加复杂了。就在一个月前,美国经济似乎还在降温,通胀也在稳步下降。但此后大量的政府数据描绘了一幅截然不同的画面。事实上,除了因借贷成本上升而遭受重创的房地产行业外,美国经济的大多数领域似乎普遍能够抵御美联储的加息。牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce写道:“经济比大多数政策制定者几个月前预期的要热。”他预计,美联储将在今后的三次会议上每次提高基准利率25个基点,此后美联储还可能进一步加息。这一趋势可能会减缓支出和通胀,也有可能使经济滑入衰退。鲍威尔将不得不安抚民主党人,他们担心美联储的激进加息将导致痛苦的经济衰退,同时让共和党人放心,美联储将把利率调高到足以抑制通胀的水平。

   荷兰合作银行:即将公布的美国就业数据被视为本周美元最大的影响因素

   荷兰合作银行表示,与本周其他事件相比,周五公布的美国2月非农就业报告最有可能为美元提供新的方向。该行外汇策略师Jane Foley在一份报告中说,1月份意外强劲的就业数据促使市场上调了对美联储的利率预期,推高了美国国债收益率和美元。即将公布的2月份就业数据将表明,到底此前强劲的报告是反常现象,还是说,市场将不得不接受劳动力市场的紧张程度和相关的通胀风险明显比年初的共识更加强劲和根深蒂固的事实。

   荷兰国际银行:本周难以在英国国内找到让英镑兑美元突破近期区间的催化剂

   荷兰国际集团的经济学家预计英镑本周将平静交易,因为本周难以在英国找到能促使英镑突破近期区间的催化剂。经济学家对温莎框架方面取得的任何进展对英镑的推动作用表示怀疑。在上周英国央行行长贝利和首席经济学家皮尔发表讲话后,他们认为本周英国央行其他官员讲话对市场的英国央行紧缩周期定价影响不大。他们预计欧元兑英镑应该在0.8800-0.8900范围内波动,而英镑兑美元将在美国重大事件和数据影响下反弹。

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